四家券商率先预告自营业务成上半年业绩“胜负手”

日前，首批券商2024年半年度业绩预告出炉。

具体来看，东兴证券、红塔证券、首创证券等上半年净利润均同比增长至少超过50%。东兴证券预计，上半年实现归属于母公司所有者的净利润5.3亿元至6.3亿元，与去年同期相比，将增加1.80亿元到2.80亿元，增幅51.47%至80.05%。

红塔证券预计，上半年实现归属于母公司所有者的净利润为4.49亿元，与去年同期相比增加1.54亿元，增幅52.27%。

锦龙股份预计，上半年实现归属于上市公司股东的净利润为-7290万元至-3790万元，虽未实现盈利，但亏损大幅收窄，同比增长52%至75%。锦龙股份表示，报告期内，公司控股子公司中山证券实现扭亏为盈。

首创证券预计，上半年实现归属于母公司所有者的净利润4.55亿元至4.95亿元，与去年同期相比，增加1.80亿元至2.20亿元，增幅65.44%至79.98%。

总体来看，自营业务表现不俗是这些券商业绩增长的主要原因。东兴证券表示，报告期内公司投资业绩大幅增长，推动整体经营业绩同比大幅提升。

锦龙股份称，报告期内，公司控股子公司中山证券自营业务收入同比大幅增长，净利润扭亏为盈，受此影响公司营业收入同比大幅增长，净利润亏损额较去年同期有所收窄。

“上半年，公司积极把握市场机遇，及时调整经营策略，资产管理业务和固定收益投资交易业务收入同比增幅较大，公司整体经营业绩同比增长。”首创证券表示。

券商上半年业绩或呈现分化态势。机构人士预计，在市场调整、IPO节奏放缓等背景下，经纪、投行、资管等主营业务受到一定影响，券商板块上半年主营收入及净利润将出现一定下滑，自营业务可能成为业绩“托底”的主力。

华创证券非银团队预计，上半年43家上市券商实现营业总收入1901亿元，同比下降16.5%；实现归母净利润668亿元，同比下降18.4%。从业务板块看，轻资产业务出现下滑，自营业务收入同比增长64亿元，或为唯一增长的主营业务。

申万宏源非银团队预计，券商板块上半年主营收入及净利润延续同比下滑、环比改善趋势，在减值计提回归常态及券商实施降本增效的背景下，预计券商板块主营收入同比下降21%，净利润同比下降24%。自营仍是券商上半年业绩主要驱动力，预计贡献券商板块主营收入的41%。

“自营业务仍将扮演行业整体经营业绩核心变量的角色，但须警惕长债价格波动对固收自营的影响。”中原证券非银团队表示。

从市场行情来看，今年以来券商板块表现欠佳，当前估值已处于历史底部区域。展望后市，中原证券非银团队认为，新“国九条”发布后，资本市场高质量发展的合力逐步形成，资本市场生态有望持续优化，市场信心有望实现重塑。在经历规范与阵痛后，证券行业有望逐步修复盈利并进入新一轮上升周期。

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