公募调研兼顾科技和消费业绩确定性成关注焦点

近两周，公募基金调研数据显示，以蓝帆医疗、海联讯为代表的医药、科技板块公司接待了超40家基金密集造访，成为近期最受基金公司关注的调研标的。

然而，在机构追捧高景气成长赛道的同时，对银行等低估值稳健品种的关注也在悄然升温，折射出基金经理在“优质赛道+业绩确定性”的共识下，正进行更为均衡的布局。

从具体分布看，医疗保健、信息技术、电子设备及半导体、汽车产业链是基金经理调研的四大主阵地。在接待调研基金家数最多的前20家公司中，行业集中度显著:电子及半导体领域公司独占5席，展现出对硬科技产业链的高度关注；医疗保健相关公司占据3席，覆盖从医疗器械到口腔护理等细分赛道；同时，智能汽车浪潮下的汽车零配件公司也占据2席，体现了对产业升级的深度挖掘。

医疗保健用品供应商蓝帆医疗成为近期最受机构欢迎的调研标的，共计吸引了53家基金公司调研，调研热度高居榜首。值得一提的是，蓝帆医疗股价自年初以来上涨超过39%。调研中，蓝帆医疗透露，公司手套业务迎来行业复苏周期与成本优化双重红利，2026年有望扭亏。

同属于医疗保健用品行业的爱迪特获得了22家基金公司的调研。制药板块中，新诺威、安迪苏、西点药业、德源药业、君实生物-U、九典制药、无锡晶海等公司均出现在调研名单上。另外，天赐材料、深科达、深南电路等公司也获得了超过20家基金公司的密集关注。可孚医疗和海尔生物分别获得16家和8家基金公司调研。

从调研机构来看，华商基金、东兴基金、摩根基金、前海开源基金、鹏扬基金等机构表现最为活跃，参与了多家上市公司的调研活动。

在科技赛道和题材股估值高企的背景下，也有部分基金经理开始将目光投向低估值稳健品种。证券时报记者注意到，弹性相对温和的稳健品种成为多家基金公司的重点调研对象。嘉实基金3月11日调研海欣食品，诺安基金同日调研敷尔佳，鹏华基金3月10日调研小家电龙头惠而浦，融通基金3月4日调研香飘飘，以及鹏华基金、平安基金、华商基金多家公募调研了爱迪特、哈尔斯等公司。

值得注意的是，银行板块中苏州银行获得3次调研，南京银行也获得了7家基金公司调研,显示机构在关注成长性板块的同时，也对估值合理、基本面稳健的传统金融板块保持配置兴趣。

摩根士丹利基金则表示，随着中东局势持续发酵，霍尔木兹海峡持续封锁，能源供应受到挑战，从中长期看，各国对能源多元化、绿色能源的重视程度将显著提升，重点关注方向为新能源、核电、电力设备、算电协同等。

华南某基金公司同样表示，在当前市场环境下，将更加关注上市公司的业绩确定性和长期成长潜力。尤其是在高端制造、医疗健康、新能源等领域，寻找具备核心竞争力、能够穿越周期的优质企业。

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